瑞典銀行愛(ài)沙尼亞能源公司昨天簽署，為300億歐元的為期三年總體積的OP銀行企業(yè)和SEBga貸款協(xié)議。

愛(ài)沙尼亞能源公司財(cái)務(wù)總監(jiān)安德里阿維拉說(shuō)，雖然愛(ài)沙尼亞能源公司的流動(dòng)性非常好，公司有一個(gè)雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃，這是支付所需的額外資本的介入。

“鑒于最近的四個(gè)能量交易，今年提前1.52億歐元債券贖回和投資產(chǎn)生的，是支持必要的貸款合同其他可能的策略，”阿維拉，新聞稿并稱(chēng)，新增貸款的比例將根據(jù)計(jì)劃的流動(dòng)性緩沖仍然存在，他們并不需要付諸實(shí)踐。

“對(duì)一定數(shù)量的流動(dòng)性緩沖的要求也源于國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)密切關(guān)注Eesti Energia的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)，”阿維拉解釋道。

根據(jù)阿維拉的說(shuō)法，貸款協(xié)議的利率對(duì)Eesti Energia有利。“如果貸款立即得到充分利用，那么他們今天的加權(quán)平均利率將為0.47%，”阿維拉說(shuō)。

與Swedbank的貸款協(xié)議金額為1.5億歐元，OP公司銀行的貸款金額為1億歐元，金額為5000萬(wàn)歐元。

Eesti Energia此前還與OP Corporate Bank和Swedbank簽訂了1.5億歐元的流動(dòng)性貸款協(xié)議。這意味著可以使用Eesti Energia貸款4.5億歐元。